今年初以來，隨著市場的持續(xù)好轉，鋼鐵產業(yè)鏈上的企業(yè)普遍持樂觀心態(tài)。筆者認為，這種樂觀的心態(tài)是一把雙刃劍，一方面有助于市場價格的穩(wěn)定，另一方面則可能降低產業(yè)鏈上的企業(yè)在面對價格突然回落時的抗沖擊能力。
從目前的市場情況來看，盡管最近幾個交易日期貨市場的價格“降溫”明顯，但其并不具備暴跌的條件，相反依然有繼續(xù)攀升的可能。原因是當前現(xiàn)貨市場的基本面依然向好，價格反彈的基礎依然存在。
一是旺盛的需求對沖了鋼價上漲過快所帶來的風險，進而為市場價格的沖高保駕護航。據(jù)測算，今年7月份全國粗鋼表觀消費量為6772萬噸，比去年同期增長了17.9%。這表明，經歷了前幾年的消費萎縮之后，在鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革的大背景下，需求端也在緩慢復蘇和修復。
二是“煤改氣”等因素對鋼價的震蕩沖高起到了推波助瀾的作用。以唐山地區(qū)為例，涉及“煤改氣”的調坯軋材生產線有117條，截至目前，已經改造完畢的僅有29條，完成率為24.79%。這對于現(xiàn)貨市場而言，很可能會造成資源供給的間歇性不足，使商家重啟惜售、限售的模式，將利好鋼價震蕩沖高。
此外，當前鋼材的庫存量依然處于低位，加之市場參與者普遍認為鋼價不會出現(xiàn)深跌，因此，無論是貿易商還是鋼廠均未出現(xiàn)拋售的情況。
基于以上幾點來看，未來一段時間鋼價或將繼續(xù)上漲。
針對當前的大好形勢，企業(yè)經營者應該如何對待呢?筆者認為，鋼價不可能一味上漲。作為經營者，在充分抓住當前機遇的同時，應未雨綢繆，做好風險管控。對此，筆者有以下幾點建議：
一是企業(yè)始終要理性去看待價格的波動，而非盲目的跟漲殺跌。盲目的跟漲殺跌只能將自己的“風向”徹底暴露給市場，給企業(yè)的經營帶來風險。
二是應建立一套受價格波動影響小的盈利體系。當前市場的高價格和高利潤看似讓鋼鐵企業(yè)重新回到了“黃金時代”。但是，這種美好的光景究竟能夠持續(xù)多長時間，誰也無法預測。也正因為如此，鋼鐵企業(yè)更應該借助當前市場的好形勢建立起一套受價格波動影響小的成熟的盈利體系，將它作為對沖價格風險的“秘密武器”。只有漲跌皆有余力，企業(yè)才能在未來的市場中始終占有一席之地。
三是善于運用期貨工具避險。當前期貨、現(xiàn)貨市場互動越來越緊密，鋼材金融化屬性的提升是個不爭的事實。對于眾多企業(yè)而言，可以利用期貨工具進行套期保值，以對沖現(xiàn)貨市場價格的波動給企業(yè)經營帶來的風險。但需要提醒的是，企業(yè)應摒棄投機心理，否則期貨避險將徹底喪失意義。
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